VCP پیٹرن: یہ کیا ہے اور اس کی ٹریڈ کیسے کریں

فاریکس ٹریڈرز دہائیوں سے چارٹ پیٹرنز استعمال کر رہے ہیں۔ جیسے جیسے قیمت مارکیٹ کی فراہمی اور طلب کی تبدیلیوں کے ساتھ حرکت کرتی ہے، باخبر فیصلے کرنے اور ٹریڈنگ کے مواقع حاصل کرنے کے لیے پلٹنے والے پیٹرنز کو تلاش کرنے کی صلاحیت اہم بن جاتی ہے۔

مارکیٹ میں ہر روز کئی پیٹرنز ظاہر ہوتے ہیں۔ مقبول ترین میں سے ایک وولیٹیلیٹی کنٹریکشن پیٹرن ہے، جسے ٹریڈرز اپنے قابل اعتماد ہونے کی بنا پر سراہتے ہیں۔

وولیٹیلیٹی کنٹریکشن پیٹرن کیا ہے

Mark Minervini، ایک معروف تکنیکی تجزیہ کار جن کے پاس 30 سال کی ٹریڈنگ کا تجربہ ہے، نے وولیٹیلیٹی کنٹریکشن پیٹرن (VCP) کو اختراع کیا تاکہ کم از کم خطرے کے ساتھ بلش اسٹاکس کی نشاندہی ہو سکے۔ VCP پیٹرن بلش مارکیٹ میں بنتا ہے، جہاں تیزی کا رجحان جاری رہنے سے قبل مستحکم ہو جاتا ہے۔

VCP کی ایک کلیدی خصوصیت ایک تنگ حد کے اندر قیمت کے سکڑاؤ کا ایک سلسلہ ہے۔ اس پیٹرن کے پیچھے اصول یہ ہے کہ مارکیٹ عام طور پر بڑھوتری، استحکام پکڑنے، اور ٹرینڈنگ کے مراحل سے گزرتی ہے۔

ہر سکڑاؤ کے دوران قیمت کے پل بیکس (لوز) کم گہرے ہو جاتے ہیں، جو نشاندہی کرتے ہیں کہ خریدار فروخت کے کم ہوتے دباؤ کے مقابلے میں ہر مرتبہ جلد داخل ہو رہے ہیں۔

ایک موثر VCP کی میں سوئنگ ہائیز کو بڑھنا نہیں چاہیے۔ اگر آپ کو بڑھتی ہوئی سوئنگ ہائیز نظر آ رہی ہوں، تو یہ ممکنہ طور پر بڑھتے ہوئے ویج کی نشاندہی کرتا ہے، جو عمومی طور پر بیئرش پیٹرن ہوتا ہے۔

VCP کے کلیدی عناصر

پرائس ایکشن ٹریڈرز کے لیے جن کی بنیادی حکمت عملی بریک آؤٹ پر مبنی ہوتی ہے، وولیٹیلیٹی کنٹریکشن پیٹرن ایک کلیدی ٹریڈنگ ٹول ہے۔ یہ پیٹرن بالکل اسی وقت بنتا ہے جب مارکیٹ، جیسے کہ فاریکس، سکڑتی ہے اور پھر مومینٹم حاصل کرنے سے پہلے بریک ہو جاتی ہے۔

ایک موثر VCP کے کئی بنیادی عناصر ہوتے ہیں۔

• قیمت کے سکڑاؤ. رینج باؤنڈ مختصر ہوئی جا رہی ہے، جو کہ ایک تنگ مثلث جیسی رینج بنا رہی ہے۔ مثلاً، اگر پہلا پل بیک 0.61 fib لیول پر ہے، تو اگلا پل بیک 0.5 fib لیول تک پہنچ جائے گا، وغیرہ۔ سکڑتے ہوئے پل بیکس کا یہ سلسلہ سیلنگ کے دباؤ میں کمی کی نشاندہی کرتا ہے۔
• حجم میں کمی. پل بیکس کی خصوصیت حجم میں کمی سے ہوتی ہے، جو چند فعال سیلرز کی نشاندہی کرتی ہے۔ سپلائی ختم ہو رہی ہوتی ہے، اور خریدار فعال ہونے والے ہوتے ہیں جو قیمت کو زیادہ کر دیتے ہیں۔
• تناسب اور ساخت۔ ایک موثر VCP پیٹرن معروف بلش ٹرائی اینگل کے کچھ حد تک مشابہ ہوتا ہے۔ پیٹرن 2–6 ہائر لوز کی ایک ہم آہنگ سیریز کے طور پر بنتا ہے، جس سے نشاندہی ہوتی ہے کہ مارکیٹ آرڈرز بنا رہی ہے اور تقریباً بریک آؤٹ کے لیے تیار ہے۔
• پیوٹ پوائنٹ پر کم سپلائی۔ اس پیٹرن میں بریک آؤٹ سے ذرا پہلے سپلائی کا کم ترین لیول آتا ہے۔ یہ سیگمنٹ، یا پیوٹ پوائنٹ، اس بات کا اشارہ کرتا ہے کہ قیمتیں بڑھنے کے ساتھ ہی مارکیٹ زیادہ وولیٹیلیٹی کا سامنا کرنے والی ہے۔
• ایک تیزی کا رجحان اور اس کا تسلسل۔ ایک VCP ایک بلش تسلسل کا نمونہ ہے۔ یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ طویل مدتی رجحان کے بعد جب مارکیٹ رک جائے تو ٹریڈ کی جائے (آرڈر کی جمع آوری کا مرحلہ)۔

VCP بمقابلہ دیگر بلش چارٹ پیٹرنز

VCP مقابلہ کپ مع ہینڈل

ایک موثر وولیٹیلیٹی کنٹریکشن پیٹرن کی خصوصیت ہائر لوز کی ایک سیریز سے ہوتی ہے جو ایک ٹائٹ رینج بناتی ہے جو بالآخر دھماکہ خیز بریک آؤٹس کا باعث بنتی ہے۔ یہ اس پیٹرن کو ان ٹریڈرز کے لیے مثالی بناتا ہے جو مومینٹم سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔

اس کے برعکس، کپ مع ہینڈل پیٹرن کو مکمل ہونے میں زیادہ وقت لگتا ہے۔ مزید یہ کہ، اس کا نچلا حصہ گول ہوتا ہے، جو VCP پیٹرن کے برعکس ہے، جس میں افقی طور پر ہائر لوز ہوتے ہے۔ توسیع شدہ راؤنڈ باٹم اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ بڑے ٹریڈرز، جیسے ہیج فنڈز، اپنے کانٹریکٹس جمع کرنے میں کتنا وقت لگاتے ہیں، جبکہ VCP کی ٹائٹ رینج تیز تر بریک آؤٹ کی نشاندہی کرتی ہے۔

VCP بمقابلہ ڈبل باٹم

پرائس ایکشن ٹریڈر کے طور پر، آپ کو ڈبل باٹم پیٹرن کا علم ہونا ضروری ہے۔ یہ تکنیکی تجزیہ کا نمونہ دو لوز پر مشتمل ہوتا ہے۔ ٹریڈر ڈبل باٹم کو ایک موثر بلش ریورسل پیٹرن سمجھتے ہیں جب نیچے کی طرف قیمت کا دوسرا دھکا پہلے باٹم کو پانے میں ناکام ہو جاتا ہے۔ ڈبل باٹم پیٹرن میں پل بیک/ریٹریسمنٹ صرف ایک ہی ہوتا ہے۔ باوجود ڈبل باٹم کو ریورسل پیٹرن کے طور پر سمجھے جانے کے باوجود، جب پرائس گزشتہ سپورٹ لیول کی دوبارہ جانچ کر لیتی ہے تو، اگر تیزی کا رجحان ہو تو اسے ایک متواتر پیٹرن کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔

VCPs کے موازنے میں، ڈبل باٹم کی جمع آوری کی ریینج کی کمی اسے پرخطر بناتی ہے۔ دوسری جانب، VCP میں متواتر سکراؤ کم پرخطر ہیں۔

VCP کی ٹریڈ کیسے کریں

آپ کے پاس ایک حکمت عملی ہونی چاہئے جو پرائس ایکشن کی تکمیل کرے۔ یہاں، ہم ان اہم اقدامات کی وضاحت کریں گے جنہیں آپ VCP کی ٹریڈنگ کے لیے فالو کر سکتے ہیں۔

1. پرائس چارٹ میں جو تیزی کا رجحان ہو، اس کی نشاندہی کریں۔ اس کے بعد، ایک ہائر ہائی کی نشاندہی کریں، اس کے بعد رینجنگ مارکیٹ پل بیک ہوتا ہے۔ کامیاب ہونے کے لیے، VCP پیٹرن میں جمع آوری مرحلے کی نشاندہی کرنے کے لیے کم از کم دو رینجز ہونا ضروری ہیں۔
2. اس بات کو یقینی بنائیں کہ پیٹرن چھوٹے ہائیز اور لوز پر مشتمل ہو، جو سپلائی میں کمی یا سیلنگ کے دباؤ کی نشاندہی کرتا ہے۔
3. خریداری کے بڑھتے دباؤ کے مومینٹم کی نشاندہی کرنے کے لیے بریک آؤٹ کا انتظار کریں۔ آپ کی حکمت عملی پر انحصار کرتے ہوئے، آپ بریک آؤٹ کے فوراً بعد داخل ہو سکتے ہیں۔ تاہم، تجربہ کار ٹریڈرز بعض اوقات اپنے نتائج کو زیادہ سے زیادہ بہتر کرنے کے لیے بریک آؤٹ سے پہلے ٹریڈ کرتے ہیں۔


1 – تیزی کا رجحان
2 – بریک آؤٹ/انٹری
3 – سکڑاؤ
4 – اسٹاپ لاس

4. آخر میں، یقینی بنائیں کہ اسٹاپ لاس کے لیولز بریک آؤٹ سے پہلے آخری لو سے نیچے جاتے ہیں۔ حکمت عملی کے لحاظ سے منافع کا ہدف رکھیں، جیسے اگلے ریزسٹنس لیولز، یا کینڈل اسٹک ریورسل پیٹرنز کا مشاہدہ کریں، جیسے کہ اسٹار پیٹرن

یاد رکھیں کہ کوئی پیٹرن جامِ مقدس نہیں ہے؛ لہذا، اس رقم کو خطرے میں ڈالیں جو آپ کھونے کے لئے تیار ہوں اور خطرے کی مناسب انتظام کاری استعمال کریں۔

وولیٹیلیٹی کنٹریکشن پیٹرن کی مثالیں

ایک کامیاب ٹریڈر بننے کے لئے، آپ کو اس پیٹرن کی شناخت کرتے وقت عقابی نظر رکھنا ضروری ہے۔

1 – تیزی کا رجحان
2 – پل بیک
3 – ہائر لوز
4 – بریک آؤٹ

جو تیزی کا رجحان ہو اس کی پہچان کریں۔ سپالئی کے اضافے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پل بیک کے لئے انتظار کریں۔ VCP پیٹرن میں، سیلرز تھوڑی دیر کے بعد اپنا مومینٹم کھو دیتے ہیں، جس سے ایک رینج باؤنڈ مارکیٹ کریعیٹ ہوتی ہے۔

یہ وہ نازک مرحلہ ہے جہاں خریدار ادائیگی کرتے ہیں۔ مارکیٹ کے سکڑاؤ کے مرحلے کے مکمل ہونے کا انتظار کریں، جس میں عام طور پر بائے کرنے کا دباؤ بڑھتا ہے مگر یہ پچھلے ہائر ہائی سے متجاوز نہیں ہوتا ہے، جیسا کہ اوپر نشاندہی کی گئی ہے۔

بالآخر، ایک بریک آؤٹ (بائے کرنے کے مومینٹم) کا انتظار کریں تاکہ آپ اپنی ٹریڈ کو انجام دیں۔ یاد رکھیں کہ یہ پیٹرن 100% ضمانت نہیں ہے؛ اس لئے، ایک اسٹاپ لاس گزشتہ لو سے نیچے چلا جاتا ہے۔

حتمی خیالات

• وولیٹیلیٹی کنٹریکشن پیٹرن، جو Mark Minervini کی طرف سے تشکیل دیا گیا ہے، تکنیکی تجزیہ میں بڑے پیمانے پر استعمال کیا جاتا ہے تاکہ کم از کم خطرے کے ساتھ بلش مواقع کی نشاندہی کی جا سکے۔
• یہ ایک اوپری رجحان کے دوران بنتا ہے جب قیمت آہستہ آہستہ مزید معمولی پل بیکس کے ذریعے مستحکم ہوتی ہے، ہر ایک کے ہائر لوز ہوتے ہیں اور کم ہوتا والیوم ہوتا ہے۔
• یہ پیٹرن اس بات کا اشارہ کرتا ہے کہ سیلنگ کا دباؤ کم ہوتا جا رہا ہے، خریدار جلدی داخل ہو رہے ہیں، اور بریک آؤٹ کا امکان ہے کیونکہ طلب رسد سے آگے نکل جاتی ہے۔
• VCP ٹریڈنگ کے لیے، ٹریڈرز کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ بریک آؤٹ پر یا اس سے کچھ پہلے داخل ہوں، اسٹاپ لاسز کو حالیہ ترین لو سے نیچے رکھیں، اور ریزسٹنس یا ریورسل سگنلز کی بنیاد پر منافع کے اہداف مقرر کریں۔